안녕하세요 자룡입니다. 자룡의 Military_21.02.28 기준 포트폴리오 공개를 공개하도록 하겠습니다. 실적 공개에 앞서 저는 아래와 같은 모토를 바탕으로 자산(Military)을 운용하고 있습니다.
1. 투자시장은 일종의 전쟁터이다.
2. 돈은 나의 자유를 싸우는 군사들이다.
3. 나는 그런 군사들을 통솔하는 지휘관이다.
(By 빌리조님)
20.12월 기준으로 총 투자원금 약 1억원을 1) Pure Alpha, 2) All Weather 3) cryto 세가지 Line 으로 3억까지 만들어총 자산 10억 달성이 저의 목표입니다. (전월 Military 참조, 부동산 7억 포함)
각 Line별 투자 방법
1) Pure Alpha - 개별종목 투자
2) All Weather - 자산배분 (주식, 채권, 원자재)
3) cryto - 암호화폐 trading
이제부터 21년 2월 실적을 공개합니다.
첫번째 Pure Alpha Line 입니다. 테크주 위주로 구성되어있는 Pure Alpha는 원금 5900명 기준 수익률 -3% 기록했습니다. 군사는 900명 늘렸지만 총 200명 정도 잃은 꼴입니다. 최근 급격한 미국채 10년물 금리상승으로 손실까지 났네요. 그간의 수익률에 대한 자만심으로 인해 그릇에 맞지 않게 많은 군사를 운용한것이 폐인이 아닌가 생각됩니다. 3월부터는 Pure Alpha Line의 군사중 절반을 새로운 방법으로 운영해볼 생각입니다.
두번째 All weather Line 입니다. 주식, 채권, 원자재 등의 자산배분전략입니다. 1월 초 비율 유지를 위해 리밸런싱을 진행했고 원금 100명 증원하여 총 3100명으로 운영했습니다. 군사는 3600명 정도로 전월 대비 약 50명 감소되었습니다. 나스닥 하락에 비하면 엄청난 선방이네요. (수익률 16%)
세번째 Crypto currency Line 입니다. 이번달에도 Coin 투자가 3개라인 중 제일 열일 했네요. Y 라인은 자산 증가외에도 월세 같은 현금흐름도 발생시키는데 그 금액을 제외하고도 전월대비 약380명이 증원되었습니다. (수익률 41%)
전체 Military는 11,720명으로 422명 증가되었습니다. 원금을 더 보탠거 이외에는 2월과 비슷한 정도이네요. 금번 미국채 금리 인상으로 인한 나스닥 폭락장에서 많은 걸 깨닫게 되었습니다. 아직도 배워야할게 많고 매도에 대한 원칙과 새로운Line 개발에 대한 시도 또한 필요하다는것을요. 이번달은 시장에 살아남았다는것에 의의를 두겠습니다.
댓글