12.02부터 12.03일까지부터 2일간 툴젠 공모주 청약 진행됩니다. 툴젠은 유전자 교정 기술을 이용한 바이오 테크 회사입니다. 오늘은 툴젠 공모주 청약 시 꼭 알아야 할 6가지 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. (업데이트 완료) 결론적으로 이번 공모주 위험합니다.
1. 툴젠 공모주 일정
- 공모 일정 : 12월 02일(목) ~ 12월 3일(금) 2일간
- 희망 공모 가격 : 100,000원~120,000원
- 확정 공모 가격 : 70,000원
- 공모 주식수 (일반 배정분) : 250,000 주
- 환불일 : 12월 06일(월)
- 상장일 : 12월 10일(금)
2. 툴젠 공모주 증권사별 배정 수량
- 한국투자증권 : 250,000 주
이번 툴젠 공모주 청약은 한국투자증권에서 단독 시행합니다. 계좌가 없으신 분들은 미리 신규 계좌 개설해놓으시길 바랍니다. 청약 당일 12월 02일에 신규 계좌를 만들게 되면 당일 만들어진 계좌이기 때문에 청약 불가합니다. 적어도 12월 1일 전에는 해당 증권사의 신규계좌를 만들어 놓으시길 바랍니다. 참고로 한국투자증권 청약 수수료는 2,000원이며, 미당첨시 수수료 발생하지 않습니다.
3. 툴젠 공모주 회사 정보
툴젠의 업종은 자연과학 및 공학 연구개발업으로 되어 있는데요. 쉽게 말해 제약 + 유전자교정 기술을 개발하여 판매하는 회사입니다. 툴젠은 혈우병, 샤르코마리투스와 같은 희귀병을 유전자 교정 기술로 치료할 수 있는 신약을 개발하고요. 또한 사람들에게 유용한 동식물들의 유전자를 개선하여 제공하는 그린 바이오 산업에도 진출해 있습니다. 요약하자면 톨젠은 바이오 테크주라고 볼 수 있죠. 지금 당장은 이익, 안나오겠지만, 미래가치가 기대되는 회사입니다. 다만 유전자 교정에 대한 사회적 인식에 따라 리스크가 변할 수 있다는 점, 염두해두셔야합니다.
| 대표이사 | 이병화 | 설립일 | 1999.10.08 |
| 기업구분 | 이노비즈&벤처 | 사업자등록번호 | 108-81-18555 |
| 대표전화 | 02-873-8168 | 홈페이지 | www.toolgen.com |
| 결산월 | 12월 | 종업원수 | 66명 |
| 업종 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 주요제품 | 유전자교정 제품 및 서비스 |
| 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | 한국투자증권 |
| 본점소재지 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 219(가산동) 벽산디지털밸리 6차 1204,1205,1206 | ||
4. 툴젠 공모주 주주정보
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주] | 1,798,491 주 | 22.93 % | 상장 후 3년 |
| [최대주주] | 112,332 주 | 1.43 % | 상장 후 1년 | |
| [벤처금융] | 491,723 주 | 6.27 % | 상장 후 1개월 | |
| [소액주주] | 205,135 주 | 2.62 % | 상장 후 1개월 | |
| [소액주주] | 150,000 주 | 1.91 % | 상장 후 1년 | |
| [공모] 우리사주조합 | 40,000 주 | 0.51 % | 상장 후 1년 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 25,000 주 | 0.32 % | 상장 후 1년 | |
| 보호예수 물량합계 | 2,822,681 주 | 36.00 % | ||
| 유통가능 | [벤처금융] | 497,563 주 | 6.35 % | |
| [소액주주] | 3,561,469 주 | 45.42 % | ||
| [공모시 기관투자자] | 710,000 주 | 9.05 % | ||
| [공모시 일반투자자] | 250,000 주 | 3.19 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 5,019,032 주 | 64.00 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 7,841,713 주 | 100 % | ||
툴젠은상장 후 바로 유통 가능한 물량이 5,019,032 주로 전체 물량의 64.0%에 해당합니다. 보통 상장 당일 유통가능 주식 합계가 40%를 기준으로 아래이면 적게 풀린다고 판단하는데 이 부분은 툴젠 상장 당일 주가에 악영향을 미칠것으로 사료됩니다. 공모주 물량이 12%밖에 되지 않습니다. 보호 예수 물량 중 8% 가량은 6개월 뒤 풀린다고 합니다. 이 부분은 충분히 염두해 두시길 바랍니다.
툴젠 의무 보유 확약 비율
의무 보유 확약이란 개인이 아닌 기관에서 공모주 청약을 진행해 받은 주식에 대해서 특정일까지 의무적으로 보유해야 한다는 계약을 의미하고요. 이 비율이 높을 수록 상장당일 시장에 공급되는 주식수가 작아지기 때문에 상장 당일 주가에는 좋습니다. 의무 보유 확약 비율은 보통 50%를 넘어가면 준수한 편인데요. 툴젠 의무 보유 확약 비율은 0.03%입니다. 기관 경쟁률 29.54 : 1 처참하네요.
5. 툴젠 공모주 재무제표
| 구분 | 제 23기 3분기 [2021] | 제 22기 [2020] | 제 21기 [2019] |
| K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | |
| Ⅰ. 유동자산 | 14,337,280,215 | 20,423,981,595 | 22,428,325,511 |
| Ⅱ.비유동자산 | 12,163,881,529 | 9,637,645,065 | 7,436,955,952 |
| 자산총계 | 26,501,161,744 | 30,061,626,660 | 29,865,281,463 |
| Ⅰ. 유동부채 | 4,946,055,952 | 1,806,566,087 | 1,890,610,553 |
| Ⅱ.비유동부채 | 1,418,784,610 | 1,272,547,624 | 1,204,911,992 |
| 부채총계 | 6,364,840,562 | 3,079,113,711 | 3,095,522,545 |
| 1.자본금 | 3,408,356,500 | 3,361,287,500 | 3,258,124,500 |
| 2,자본잉여금 | 0 | 0 | 0 |
| 3.이익잉여금 | -69,819,321,605 | -57,299,589,629 | -42,601,028,288 |
| 4.기타자본항목 | 86,547,286,287 | 80,920,815,078 | 66,112,662,706 |
| 자본총계 | 20,136,321,182 | 26,982,512,949 | 26,769,758,918 |
| 매출액 | 1,346,864,344 | 713,092,877 | 1,125,062,520 |
| 영업이익 | -15,544,181,434 | -14,781,528,871 | -16,134,583,291 |
| 당기순이익 | -15,597,313,149 | -14,697,763,778 | -15,781,377,403 |
공모주 청약시 재무제표 꼭 살펴봐야 합니다. 주가가 재무제표대로 간다는 보장은 없습니다. 하지만 적어도 알아두면 손실은 최소화할 수 있습니다. 저는 재무제표 분석 시 크게 3가지 항목을 살펴봅니다.
- 유동비율 : 유동자산과 유동부채의 비율입니다. 기업이 단기적으로 힘들어질때 이 비율이 높으면 더 위험해질 수 있습니다. (40% 이하면 양호하다고 판단합니다.)
- 자본잠식 유무 : 자본총계가 자본금보다 적어지는 현상을 말합니다. 상장폐지가 될 수 있는 위험한 현상입니다.
- 당기순이익 우상향 여부 : 기업이 실실적으로 벌어들이는 수익이 늘어나는지 확인할 수 있습니다.
툴젠의 유동비율은 34.50%로 양호하고요. 자본잠식은 발생하지 않았습니다. 다만, 당기순이익과 영업이익 매년 적자 발생하고 있습니다. 아직 이렇다할 성과가 나오지 않은 성장주의 경우 이러한 재무제표를 보여주기도 합니다.
6. 툴젠 공모주 청약 전략
툴젠 공모가는 확정 공모가 70,000원입니다. 희망 공모가로부터 하회했습니다. 위험해요. 균등배정을 위해 최소 공모주 개수 10주를 신청한다고 하면 총공모가의 50%인 350,000원을 해당 증권 계좌에 입금하셔야 합니다. 청약전 확인 사항 다음과 같습니다.
- 확정 공모가 : 70,000원
- 첫째날 경쟁률 : 4.9 : 1
- 기관 의무보유 확약비율 : 0.03%
해야할 이유가 없습니다. 오랜만에 공모주 청약 떴는데 아쉽네요. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
11~12월 공모주 청약 일정
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