11.04부터 11.05일까지부터 2일간 SM상선 공모주 청약 진행됩니다. SM상선은 컨테이너 선박을 통해 해외로 물류를 이송하는 일을 하는 회사입니다. 오늘은 SM상선 공모주 청약 시 꼭 알아야 할 6가지 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 한 가지 당부 말씀드립니다. 최근 공모주 관련하여 새로운 매뉴얼을 출시했습니다. 앞으로 해당 공모주에 대해 청약 둘째 날 경쟁률, 확정공모가, 기관 의무보유 확약 비율을 기반으로 공모주 청약 진행 여부를 업데이트할 예정입니다. 업데이트된 정보 확인을 하시고 싶은 분들은 청약 2일 차에 한번 더 방문 부탁드립니다.
1. SM상선 공모주 일정
- 공모 일정 : 11월 04일(목) ~ 11월 5일(금) 2일간
- 희망 공모 가격 : 18,000원~25,000원
- 공모주식수 (일반 배정분) : 8,461,056 주
- 환불일 : 11월 09일(화)
- 상장일 : 미정
2. SM상선 공모주 증권사별 배정 수량
- NH투자증권 : 6,345,792 주
- KB증권 : 1,015,326 주
- 하나금융투자 : 592,274 주
- 하이투자증권 : 253,832 주
- 유안타증권 : 253,832 주
이번 SM상선 공모주 청약은 NH투자증권 외 4 곳에서 시행합니다.시행합니다. 계좌가 없으신 분들은 미리 신규 계좌 개설해놓으시길 바랍니다. 청약 당일 11월 04일에 신규 계좌를 만들게 되면 당일 만들어진 계좌이기 때문에 청약 불가합니다. 적어도 11월 03일 전에는 해당 증권사의 신규계좌를 만들어 놓으시길 바랍니다. 참고로 NH, 하나금융 증권은 공모주 수수료는 무료이고, KB는 1500~2000원 공모주 수수료 발생하오니 참고하시길 바랍니다.
3.SM상선 공모주 회사 정보
SM상선은 삼라 미다스 (SM) 그룹의 계열사 중 하나로써, 컨테이너를 통한 해외 물류 운송업을 주 업무로 하고 있는 회사입니다. 현재 미주 서부 노선 4개, 중국 상하이를 포함한 동남아시아 노선 9개, 도합 총 13개의 노선으로 물류를 운송하고 있습니다. 선박은 18척 보유 중이고요. 최근 선박 관련주 좋습니다. 그 이유는 역설적이게도, 선박 조선산업이 침체되어 있었기 때문입니다. 중국에서 저렴한 가격으로 선박을 납품하다 보니 우리나라 포함한 많은 선박회사들 어려웠습니다. 자연스럽게 선박회사, 하나둘씩 문 닫게 되죠. 그러다 중국에서 좀비기업들 대출 기한 안 늘려주니, 무리하게 운용하던 중국 선박회사들, 망합니다. 즉 선박 공급이 상당히 적다는 겁니다. 그렇다는 건 SM상선 같은 선박 물류회사가 가지고 가는 수주량이 많아진다는 뜻이죠. 이러한 여건이 맞물리면서 SM 상선 지난 상반기 영업이익만 3089억 원 달성했습니다. 지난해보다 2배 늘은 거죠. 업황이나 사업 괜찮습니다. SM 상선
| 대표이사 | 박기훈 | 설립일 | 1991.04.04 |
| 기업구분 | 일반 | 사업자등록번호 | 138-81-01773 |
| 대표전화 | 02-2635-4500 | 홈페이지 | smlines.com/kr/ |
| 결산월 | 12월 | 종업원수 | 0명 |
| 업종 | 해상 운송업 | 주요제품 | 해상외항화물운송 |
| 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | NH투자증권 |
| 본점소재지 | 부산광역시 중구 충장대로5번길 22 | ||
4. SM상선 공모주 주주정보
| 구 분 | 보유주식 | 공모 후 보통주지분율 |
보호예수기간 | |
| 보통주 | ||||
| 보호예수 매도금지 |
[최대주주 등] | 50,766,330 주 | 60.00 % | 상장 후 6개월 |
| [공모] 우리사주조합 | 507,663 주 | 0.60 % | 상장 후 1년 | |
| 0 주 | 0.00 % | 0 | ||
| 보호예수 물량합계 | 51,273,993 주 | 60.60 % | ||
| 유통가능 | [공모시 기관투자자] | 24,875,501 주 | 29.40 % | |
| [공모시 일반투자자] | 8,461,056 주 | 10.00 % | ||
| 유통가능 주식합계 | 33,336,557 주 | 39.40 % | ||
| 공모후 상장주식수 | 84,610,550 주 | 100 % | ||
SM상선은 상장 후 바로 유통 가능한 물량이 33,363,557 주로 전체 물량의 약 39.40%에 해당합니다. 보통 상장 당일 유통가능 주식 합계가 40%를 기준으로 아래이면 적게 풀린다고 판단하는데 이 부분은 SM상선 상장 당일 주가에 좋은 영향을 미칠 것으로 사료됩니다. 보호 예수 물량 중 최대주주 물량은 6개월 뒤 풀린다고 합니다. 장기 투자하실 분들은 이 부분 유의해주시길 바랍니다.
SM상선 의무 보유 확약 비율
의무 보유 확약이란 개인이 아닌 기관에서 공모주 청약을 진행해 받은 주식에 대해서 특정일까지 의무적으로 보유해야 한다는 계약을 의미하고요. 이 비율이 높을수록 상장 당일 시장에 공급되는 주식수가 작아지기 때문에 상장 당일 주가에는 좋습니다. 의무 보유 확약 비율은 보통 50%를 넘어가면 준수한 편인데요. SM상선 의무 보유 확약 비율은 아직 명시되지 않은 상태입니다. 청약일 일주일 전부터 확인해보면 좋을 것 같습니다.
5. SM상선 공모주 재무제표
| 구분 | 제 31기 반기 [2021] | 제 30기 [2020] | 제 19기 [2019] |
| K-IFRS | K-IFRS | K-IFRS | |
| Ⅰ. 유동자산 | 518,945,573,134 | 307,787,156,726 | 366,697,470,234 |
| Ⅱ.비유동자산 | 671,860,319,223 | 579,693,795,965 | 427,949,605,835 |
| 자산총계 | 1,190,805,892,357 | 887,480,952,691 | 794,647,076,069 |
| Ⅰ. 유동부채 | 205,772,973,087 | 339,878,716,245 | 318,601,379,869 |
| Ⅱ.비유동부채 | 365,126,289,313 | 242,091,980,903 | 269,951,239,736 |
| 부채총계 | 570,899,262,400 | 581,970,697,148 | 588,552,619,605 |
| 1.자본금 | 33,844,220,000 | 33,844,220,000 | 33,844,220,000 |
| 2,자본잉여금 | 106,943,284,684 | 106,943,284,684 | 106,943,284,684 |
| 3.이익잉여금 | 479,165,648,189 | 175,085,130,807 | 63,245,110,604 |
| 4.기타자본항목 | -46,522,916 | -10,362,379,948 | 2,061,841,176 |
| 자본총계 | 619,906,629,957 | 305,510,255,543 | 206,094,456,464 |
| 매출액 | 707,638,272,198 | 1,032,817,088,226 | 842,500,757,892 |
| 영업이익 | 308,969,620,254 | 140,597,747,589 | -25,634,542,608 |
| 당기순이익 | 303,277,706,267 | 107,583,405,637 | -21,223,457,825 |
공모주 청약 시 재무제표 꼭 살펴봐야 합니다. 주가가 재무제표대로 간다는 보장은 없습니다. 하지만 적어도 알아두면 손실은 최소화할 수 있습니다. 저는 재무제표 분석 시 크게 3가지 항목을 살펴봅니다.
- 유동비율 : 유동자산과 유동부채의 비율입니다. 기업이 단기적으로 힘들어질 때 이 비율이 높으면 더 위험해질 수 있습니다. (40% 이하면 양호하다고 판단합니다.)
- 자본잠식 유무 : 자본총계가 자본금보다 적어지는 현상을 말합니다. 상장폐지가 될 수 있는 위험한 현상입니다.
- 당기순이익 우상향 여부 : 기업이 실실 적으로 벌어들이는 수익이 늘어나는지 확인할 수 있습니다.
SM상선의 유동비율은 39.65%로 보통인 수준이고요. 자본잠식은 발생하지 않았습니다. 당기순이익과 영업이익은 앞서 말씀드렸다시피 선박 공급 이슈와 맞물려 크게 개선된 실정입니다. 재무제표 굿입니다.
6. SM상선 공모주 청약 전략
SM상선 공모가는 아직 확정되지는 않았지만 최근 추세를 보았을 때 최고가인 25,000원으로 예상되었습니다. 균등배정을 위해 최소 공모주 개수 10주를 신청한다고 하면 총공 모가의 50%인 125,000원을 해당 증권 계좌에 입금하셔야 합니다. 일단 둘째 날까지 경쟁률 살펴보고요. 경쟁률 최소 100 : 1 이상되면 들어갑시다. 아무리 재무제표 좋아도 경쟁률 낮으면 상장 후 바로 하락합니다. 청약 전 확인 사항 다음과 같습니다.
- 확정 공모가
- 경쟁률
- 기관 의무보유 확약비율
위 세 가지 항목보고 긍정적인 신호 보이면 과감하게 들어가도 좋습니다. 상기 위 요소에 대해서는 해당 공모주 청약 2일 차에 업데이트하도록 하겠습니다. 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
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