안녕하세요. 자룡입니다. 최근 전반적으로 장이 많이 좋지 않지만 그 중에서도 반도체 섹터 주가들이 엄청나게 빠졌죠? 반도체 주를 일부 가지고 있는 저도 마음이 굉장히 아프네요 ㅜㅜ 오늘은 그 이유에 대해 단테성님과 젤리님이 분석한 유튜브 내용을 리뷰해보려고 합니다.
한국인들이 유독 많이 가지고 있는 반도체 섹터! 미국 반도체 주 뿐만 아니라 퓨어 반도체 섹터라고 할 수 있는 하이닉스는 무려 8% 가까이 빠졌네요. 그 이유는 무엇일까요?
1. 애플의 개인정보 보호, 저도 아이폰 아이패드 유저로서 최근에 이러한 문구를 많이 봤는데요. 빅데이터 시대에 자신의 개인정보는 결국 돈이 된다는 생각은 많은 사람들이 하고 있습니다. 그래서 저 또한 왠만하면 앱 추적 금지요청을 누르곤 하는데요. 그런데 이게 도대체 어떤 영향을 미친다는걸까요?
애플의 앱 추적 금지 요청 > 데이터 기반으로 광고 수익을 창출하는 빅테크 기업의 광고매출 하락 > 서버용 반도체 수요에 대한 급감에 대한 우려로 이어지는 나비효과가 발생하게 된다고 합니다.
2. 스마트폰 출하량 작년대비 34% 감소, 이 부분에 대해서는 설명해주시는 젤리님도 약간 왜곡된 정보라고 하는데요. 그래프에서 보다시피 전년 동월(4월) 기준 스마트폰 출하량이 -34% 하락했다고 합니다. 다만 이는 20년 중국의 코로나 극복 시점이 빨라지면서 일시적으로 출하량이 많아진 기 현상이지 일반적인 현상은 아니라고 합니다.
3. 일시적인 4월 반도체 생산량 감소, 단테성님이나 젤리님 모두 반도체 생산량의 그래프가 하락하는 트렌드처럼 보이지는 않으나, 진폭이 심하다는것에 대해서는 동의를 하셨습니다. 4월 생산량 하락에 대해 시장이 민감하게 반응한것이 아닌가 의심이 듭니다.
마지막 전체적으로 정리하면서 단테성님과 젤리님이 말씀하시길, 결국 Long 포지션이든, Short 포지션이든 이도저도 아닌 간재비들은 시장에서 살아남기 힘들다라고 하십니다. 저 개인적으로도 동의하는 부분이구요. 어느 포지션이든 사이클은 존재하는 법이니까요. 언젠가 올라가지 않겠습니까? 오늘도 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.
“Bulls mask money, Bears Make money and Pigs get slaughterd”
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